Der bekannte Waren Händler Ed Seykota, die sich in $ 5000 $ 15 Millionen über einen Zeitraum von 12 Jahren, wurde eine Lehre in den technischen Handel zu einer College-Klasse vor einigen Jahren, als er beschlossen, ein Experiment, um zu seinen Schülern den Wert Geld-Management oder Position-Sizing - das heißt, zu lernen, wie viel Geld Sie auf jedem einzelnen Risiko angesichts Handel - zu den universellen Erfolg jeder Händler Handelspartner Plan.

Er sagte, seiner Klasse waren sie zu behaupten, in einem Handels-Wettbewerb miteinander. Jeder Schüler beginnt mit einer angeblichen Beteiligung von $ 100.000. Der Gewinner, der Form, werden die Schüler mit dem meisten Geld am Ende des Wettbewerbs. Allerdings gab es einen Haken: Jeder Student würde kaufen und verkaufen die gleichen Aktien auf den gleichen rechten Zeit, was bedeutet, dass diese Bestände würden steigen oder fallen genau den gleichen Betrag. In der Tat, Seykota gezogen jedem "Lager" aus dem Hut auf der Vorderseite des Raumes, und nur gesagt, die Studenten, ob sie war nach oben oder unten, und wie oft.

Wie kann man eine Trading-Wettbewerb, wenn jeder kauft und verkauft das Recht dieselben Bestände auf der rechten gleichen Zeit? Es geht um Position-Sizing - wie viel Geld Sie sind bereit, jede Wette auf den Handel. Nach Seykota haben jeden Bestand, aber bevor er verkündet hatte, ob es nach oben oder unten, jeder Schüler war zu schreiben, den Betrag, der Geld, das er oder sie bereit sind, das Risiko auf, dass der Handel. Sie könnte so wenig oder so oft wie sie wollten.

Die Ergebnisse des Wettbewerbs, die schon eine Ausbildung für Seykota der Studenten - und sollte nicht vergessen werden, von jedem, der sie in sein hart verdientes Geld in Gefahr auf dem Markt. Bis zum Ende des Wettbewerbs einige Schüler verloren hatte, ihre gesamte Beteiligung hypothetisch und völlig "pleite". Andere hatten sich sogar über, so dass ein wenig Geld zu verlieren oder ein wenig Geld. Aber ein paar der besten Studierenden - die besten Händler - hatte, dass angeblich $ 100000 in über $ 1 Million!

Denken Sie daran: Zwei Händler mit dem gleichen Geld und kaufen und verkaufen, die genau die gleichen Aktien auf der rechten Seite gleichzeitig. Man geht pleite. Der andere macht 1,000%! Darin liegt das Geheimnis des Überlebens, und schließlich Erfolg, als Händler. Alle großen Händler wird Ihnen sagen, dass die Position-Sizing ist die wichtigste einzelne Faktor für ihren Erfolg.

Wie oft sollte man Gefahr, auf einem einzigen Handel - in anderen Worten, wie viel sollten Sie bereit zu verlieren? Am besten ist es, das Risiko einer festen Prozent Ihres Kontos Wert auf jedes Geschäft, und nicht sich dieser Prozentsatz auf den Handel aus. Prozent, was das sollte, hängt von mehreren Faktoren. Die wichtigsten sind die Win-Verlust-Verhältnis, die durchschnittliche Größe der Sieg und die Größe des durchschnittlichen Verlust. Da diese drei Zahlen, Ihre Position Grössensortierung wird geprüft, ob sie leben oder sterben als Händler.

Der Punkt, der Lage-Größensortierung ist, um sicherzustellen, dass Sie nicht gegen die Bank in einem Streifen verlieren. Auch eine zufällige Münze werfen können 10 Schwänze nacheinander, so täuschen Sie sich nicht, dass auch die besten Händler leiden verlieren durch Streifen von gleicher Länge. Wenn Sie Gefahr, sagen 10% von Ihrem Konto auf jeder Handel, und der Durchschnittswert der Verlust liegt bei 7%, ein Verlust von 10 Streifen in einer Reihe werden könnte verheerende Folgen haben. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen Tag Händler und Ihre durchschnittliche Verlust ist .5%, können Sie Gefahr, mehr Geld für jeden Handel, ohne sich Gedanken über eine verlorene Streifen, die Sie aus dem Spiel.

Seykota sagt, dass er nie Risiken mehr als 5% von seinem Konto auf einem einzelnen Handel. einige andere sehr erfolgreiche Händler denken, etwas zu riskieren mehr als 3% von Ihrem Konto auf einem einzelnen Handel macht Sie zu einem "Cowboy". Ein guter Ausgangspunkt für Anfang Händler ist wahrscheinlich 1% von Ihrem Konto. Der Vorteil der niedrigeren Risiko für Anfänger ist, dass es hilft, minimieren die Emotionen, die oft mit guten Handel.

Für eine ausführliche Diskussion über die Stellung-Größensortierung, die wir empfehlen Van Tharp Buch "Trade Your Way to Financial Freedom". Eine international renommierte Handels-Trainer, Tharp wurde zusammen mit profilierten Seykota in "Market Wizards", Jack Schwager's Classic Collection von Profilen von einigen der brillantesten Köpfe Händler und Handel aller Zeiten.

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